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Cash pooling internazionale | Gestione finanziaria - Intesa Sanpaolo?

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Cash pooling internazionale

Cash pooling internazionale

La soluzione evoluta per controllare la liquidità a livello di Gruppo in 40 Paesi

La soluzione evoluta per controllare la liquidità a livello di Gruppo in 40 Paesi

Il servizio per migliorare la gestione della liquidità aziendale concentrando i flussi di cassa su un unico conto. Ideale per le aziende che fanno parte di un Gruppo e vogliono migliorare la gestione della tesoreria aziendale.

Il servizio per migliorare la gestione della liquidità aziendale concentrando i flussi di cassa su un unico conto. Ideale per le aziende che fanno parte di un Gruppo e vogliono migliorare la gestione della tesoreria aziendale.

Gestione ottimizzata

Gestione ottimizzata per ridurre il margine di indebitamento del Gruppo e i relativi oneri finanziari

Gestione automatica

Gestione automatica dei flussi di tesoreria

Trasferimenti

Trasferimenti inter-company in addebito o in accredito

Registrazione

Registrazione in ogni giornata contabile dei saldi dei conti secondari sul conto principale “tesoriere”

Non ti abbiamo ancora detto che...

Con l’offerta Inbiz Imprese Evoluto puoi controllare sulla banca online i servizi di cash pooling internazionale.

2

Le offerte fra cui scegliere: Cash Concentration e Zero balance

2

Gli ambiti in cui opera il servizio: infragruppo e multibanca

40

I Paesi coperti dal servizio

  • Servizio di Cash Concentration (End of Day o Intraday) disponibile in euro o in valuta
  • Servizio di Cash Pooling Zero Balance disponibile in euro
  • Collegabili al servizio i conti con banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, banche dei circuiti IBOS e UNICASH, e banche con accordi bilaterali

  • Il Cash Pooling internazionale è attivabile su conti correnti intrattenuti presso entità del Gruppo Intesa Sanpaolo abilitate al servizio, sulle banche appartenenti ai circuiti di cash management internazionale IBOS e UNICASH, di cui Intesa Sanpaolo è partner, e sulle banche estere con le quali siano in essere specifici accordi bilaterali
  • I trasferimenti inter-company in addebito o in accredito sono eseguiti con valuta compensata e identificati da specifiche causali
  • Per le filiali in ambito Europa, il servizio Zero Balance consente la registrazione al termine della medesima giornata contabile dei saldi dei conti secondari sul conto principale “tesoriere”

Documenti utili

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Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati, leggi i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet della banca www.intesasanpaolo.com.
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